浙商金惠稳进聚利3号
(B60451)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2021-05-10]
1.2310
累计净值 [2021-05-10]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:10.80%
- 最近三年:2.82%
- 成立以来:12.34%
- 成立日期:2016-06-24
- 基金经理:吕晓威
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010600 | 2020-07-06 |
2 | 0.010800 | 2020-04-07 |
3 | 0.010800 | 2020-01-08 |
4 | 0.011300 | 2019-10-08 |
5 | 0.011700 | 2019-07-08 |
6 | 0.012200 | 2019-04-08 |
7 | 0.012800 | 2019-01-08 |
8 | 0.013900 | 2018-10-08 |
9 | 0.014100 | 2018-07-02 |
10 | 0.013400 | 2018-03-29 |
11 | 0.013300 | 2017-12-28 |
12 | 0.013100 | 2017-09-27 |
13 | 0.012200 | 2017-06-27 |
14 | 0.011900 | 2017-03-27 |
15 | 0.025400 | 2016-12-26 |