浙商金惠安心3号1期
(B60465)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-09-25]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：11.54%
-
成立日期：2016-09-23
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-25 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-24 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-23 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-20 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-19 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-18 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-17 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-16 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-12 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-11 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-10 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-09 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-06 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-05 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-04 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-03 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-09-02 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-08-30 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-08-29 |
1.0000 |
1.1110 |
| 2019-08-28 |
1.0000 |
1.1110 |