浙商金惠安心3号2期
(B60466)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-04-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-10-14
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-04-19 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-16 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-15 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-14 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-13 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-12 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-09 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-08 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-07 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-06 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-02 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-01 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-03-31 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-03-30 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-03-29 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-03-26 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-03-25 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-03-24 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-03-23 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-03-22 |
1.0000 |
1.1860 |