浙商金惠安心3号3期
(B60483)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-05-25]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-11-11
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-25 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-24 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-21 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-20 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-19 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-18 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-17 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-14 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-13 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-12 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-11 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-10 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-07 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-05-06 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-30 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-29 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-28 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-27 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-26 |
1.0000 |
1.1860 |
| 2021-04-23 |
1.0000 |
1.1860 |