浙商金惠汇鼎1号1期
(B60611)集合理财债券型
1.0330
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-07-21]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.30%
-
成立日期：2019-10-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-21 |
1.0330 |
1.0810 |
| 2021-07-20 |
1.0329 |
1.0809 |
| 2021-07-19 |
1.0328 |
1.0808 |
| 2021-07-16 |
1.0325 |
1.0805 |
| 2021-07-15 |
1.0324 |
1.0804 |
| 2021-07-13 |
1.0323 |
1.0803 |
| 2021-07-12 |
1.0322 |
1.0802 |
| 2021-07-09 |
1.0318 |
1.0798 |
| 2021-07-08 |
1.0317 |
1.0797 |
| 2021-07-07 |
1.0315 |
1.0795 |
| 2021-07-05 |
1.0323 |
1.0803 |
| 2021-07-02 |
1.0319 |
1.0799 |
| 2021-07-01 |
1.0317 |
1.0797 |
| 2021-06-30 |
1.0315 |
1.0795 |
| 2021-06-29 |
1.0309 |
1.0789 |
| 2021-06-28 |
1.0307 |
1.0787 |
| 2021-06-25 |
1.0304 |
1.0784 |
| 2021-06-24 |
1.0302 |
1.0782 |
| 2021-06-23 |
1.0301 |
1.0781 |
| 2021-06-22 |
1.0300 |
1.0780 |