浙商金惠汇鼎1号3期
(B60613)集合理财债券型
1.0181
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：0.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.81%
-
成立日期：2020-05-12
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0181 |
1.0651 |
| 2022-09-22 |
1.0181 |
1.0651 |
| 2022-09-21 |
1.0180 |
1.0650 |
| 2022-09-20 |
1.0180 |
1.0650 |
| 2022-09-19 |
1.0180 |
1.0650 |
| 2022-09-16 |
1.0179 |
1.0649 |
| 2022-09-15 |
1.0178 |
1.0648 |
| 2022-09-14 |
1.0177 |
1.0647 |
| 2022-09-13 |
1.0176 |
1.0646 |
| 2022-09-09 |
1.0173 |
1.0643 |
| 2022-09-08 |
1.0172 |
1.0642 |
| 2022-09-07 |
1.0172 |
1.0642 |
| 2022-09-06 |
1.0170 |
1.0640 |
| 2022-09-05 |
1.0172 |
1.0642 |
| 2022-09-02 |
1.0168 |
1.0638 |
| 2022-09-01 |
1.0167 |
1.0637 |
| 2021-07-21 |
1.0103 |
1.0573 |
| 2021-07-20 |
1.0103 |
1.0573 |
| 2021-07-19 |
1.0101 |
1.0571 |
| 2021-07-16 |
1.0097 |
1.0567 |