浙商金惠添鑫5号1期
(B60621)集合理财债券型
1.1043
0.08%+0.0009
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：6.01%
- 成立以来：10.43%
-
成立日期：2019-09-24
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.1043 |
1.2163 |
| 2023-05-12 |
1.1034 |
1.2154 |
| 2023-05-05 |
1.1028 |
1.2148 |
| 2023-04-28 |
1.1017 |
1.2137 |
| 2023-04-21 |
1.1012 |
1.2132 |
| 2023-04-14 |
1.0999 |
1.2119 |
| 2023-04-07 |
1.0985 |
1.2105 |
| 2023-03-31 |
1.0972 |
1.2092 |
| 2023-03-24 |
1.0962 |
1.2082 |
| 2023-03-17 |
1.0952 |
1.2072 |
| 2023-03-10 |
1.0937 |
1.2057 |
| 2023-03-03 |
1.0934 |
1.2054 |
| 2023-02-24 |
1.0924 |
1.2044 |
| 2023-02-17 |
1.0919 |
1.2039 |
| 2023-02-10 |
1.0910 |
1.2030 |
| 2023-02-03 |
1.0894 |
1.2014 |
| 2023-01-20 |
1.0874 |
1.1994 |
| 2023-01-13 |
1.0864 |
1.1984 |
| 2023-01-06 |
1.0847 |
1.1967 |
| 2022-12-30 |
1.0835 |
1.1955 |