浙商金惠添鑫5号16期
(B60636)集合理财债券型
1.0587
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：-1.94%
- 最近一年：-1.94%
- 最近两年：2.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.87%
-
成立日期：2020-01-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0587 |
1.1685 |
| 2022-09-22 |
1.0586 |
1.1684 |
| 2022-09-21 |
1.0585 |
1.1683 |
| 2022-09-20 |
1.0583 |
1.1681 |
| 2022-09-19 |
1.0583 |
1.1681 |
| 2022-09-16 |
1.0578 |
1.1676 |
| 2022-09-15 |
1.0575 |
1.1673 |
| 2022-09-14 |
1.0571 |
1.1669 |
| 2022-09-13 |
1.0568 |
1.1666 |
| 2022-09-09 |
1.0563 |
1.1661 |
| 2022-09-08 |
1.0562 |
1.1660 |
| 2022-09-07 |
1.0560 |
1.1658 |
| 2022-09-06 |
1.0558 |
1.1656 |
| 2022-09-05 |
1.0557 |
1.1655 |
| 2022-09-02 |
1.0551 |
1.1649 |
| 2022-09-01 |
1.0547 |
1.1645 |
| 2022-08-31 |
1.0543 |
1.1641 |
| 2022-08-30 |
1.0542 |
1.1640 |
| 2022-08-29 |
1.0544 |
1.1642 |
| 2022-08-26 |
1.0539 |
1.1637 |