浙商金惠添鑫5号19期
(B60639)集合理财债券型
1.0595
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：4.62%
- 今年以来：-2.44%
- 最近一年：-2.44%
- 最近两年：2.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
-
成立日期：2020-02-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0595 |
1.1725 |
| 2022-09-22 |
1.0595 |
1.1725 |
| 2022-09-21 |
1.0595 |
1.1725 |
| 2022-09-20 |
1.0592 |
1.1722 |
| 2022-09-19 |
1.0591 |
1.1721 |
| 2022-09-16 |
1.0587 |
1.1717 |
| 2022-09-15 |
1.0585 |
1.1715 |
| 2022-09-14 |
1.0582 |
1.1712 |
| 2022-09-13 |
1.0582 |
1.1712 |
| 2022-09-09 |
1.0577 |
1.1707 |
| 2022-09-08 |
1.0577 |
1.1707 |
| 2022-09-07 |
1.0573 |
1.1703 |
| 2022-09-06 |
1.0572 |
1.1702 |
| 2022-09-05 |
1.0569 |
1.1699 |
| 2022-09-02 |
1.0564 |
1.1694 |
| 2022-09-01 |
1.0560 |
1.1690 |
| 2022-08-31 |
1.0557 |
1.1687 |
| 2022-08-30 |
1.0556 |
1.1686 |
| 2022-08-29 |
1.0555 |
1.1685 |
| 2022-08-26 |
1.0553 |
1.1683 |