浙商金惠添鑫5号20期
(B60640)集合理财债券型
1.0584
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：-1.67%
- 最近一年：-1.67%
- 最近两年：2.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.84%
-
成立日期：2020-02-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0584 |
1.1664 |
| 2022-09-22 |
1.0583 |
1.1663 |
| 2022-09-21 |
1.0581 |
1.1661 |
| 2022-09-20 |
1.0580 |
1.1660 |
| 2022-09-19 |
1.0579 |
1.1659 |
| 2022-09-16 |
1.0576 |
1.1656 |
| 2022-09-15 |
1.0574 |
1.1654 |
| 2022-09-14 |
1.0570 |
1.1650 |
| 2022-09-13 |
1.0569 |
1.1649 |
| 2022-09-09 |
1.0564 |
1.1644 |
| 2022-09-08 |
1.0564 |
1.1644 |
| 2022-09-07 |
1.0561 |
1.1641 |
| 2022-09-06 |
1.0561 |
1.1641 |
| 2022-09-05 |
1.0559 |
1.1639 |
| 2022-09-02 |
1.0554 |
1.1634 |
| 2022-09-01 |
1.0551 |
1.1631 |
| 2022-08-31 |
1.0549 |
1.1629 |
| 2022-08-30 |
1.0546 |
1.1626 |
| 2022-08-29 |
1.0545 |
1.1625 |
| 2022-08-26 |
1.0533 |
1.1613 |