浙商金惠璞玉1号3期
(B60701)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-03-31]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2017-01-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-03-31 |
1.0000 |
1.1580 |
| 2020-01-10 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2020-01-03 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-12-27 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-12-20 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-12-13 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-12-06 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-11-29 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-11-22 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-11-15 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-11-08 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-11-01 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-10-25 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-10-11 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-09-27 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-09-20 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-09-06 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-08-30 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-08-23 |
1.0000 |
1.1330 |
| 2019-08-16 |
1.0000 |
1.1330 |