浙商金惠周周盈货币增强2号
(B60721)集合理财债券型
1.0530
0.06%+0.0006
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：2.19%
- 成立以来：5.30%
-
成立日期：2019-09-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.0530 |
1.1500 |
| 2023-05-12 |
1.0524 |
1.1494 |
| 2023-05-05 |
1.0517 |
1.1487 |
| 2023-04-28 |
1.0510 |
1.1480 |
| 2023-04-21 |
1.0503 |
1.1473 |
| 2023-04-14 |
1.0498 |
1.1468 |
| 2023-04-07 |
1.0492 |
1.1462 |
| 2023-03-31 |
1.0485 |
1.1455 |
| 2023-03-24 |
1.0479 |
1.1449 |
| 2023-03-17 |
1.0474 |
1.1444 |
| 2023-03-10 |
1.0467 |
1.1437 |
| 2023-03-03 |
1.0460 |
1.1430 |
| 2023-02-24 |
1.0452 |
1.1422 |
| 2023-02-17 |
1.0444 |
1.1414 |
| 2023-02-10 |
1.0434 |
1.1404 |
| 2023-02-03 |
1.0424 |
1.1394 |
| 2023-01-20 |
1.0404 |
1.1374 |
| 2023-01-13 |
1.0397 |
1.1367 |
| 2023-01-06 |
1.0390 |
1.1360 |
| 2022-12-30 |
1.0376 |
1.1346 |