浙商金惠瑞成1号1期
(B60790)集合理财债券型
1.0232
0.09%+0.0009
单位净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：0.43%
- 最近三年：-2.27%
- 成立以来：2.32%
-
成立日期：2019-08-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2023-05-19 |
1.0232 |
1.2190 |
| 2023-05-12 |
1.0223 |
1.2181 |
| 2023-05-05 |
1.0211 |
1.2169 |
| 2023-04-28 |
1.0200 |
1.2158 |
| 2023-04-21 |
1.0189 |
1.2147 |
| 2023-04-14 |
1.0178 |
1.2136 |
| 2023-04-07 |
1.0165 |
1.2123 |
| 2023-03-31 |
1.0154 |
1.2112 |
| 2023-03-24 |
1.0140 |
1.2098 |
| 2023-03-17 |
1.0121 |
1.2079 |
| 2023-03-10 |
1.0106 |
1.2064 |
| 2023-03-03 |
1.0101 |
1.2059 |
| 2023-02-24 |
1.0084 |
1.2042 |
| 2023-02-17 |
1.0062 |
1.2020 |
| 2023-02-10 |
1.0046 |
1.2004 |
| 2023-02-03 |
1.0035 |
1.1993 |
| 2023-01-20 |
1.0487 |
1.1972 |
| 2023-01-13 |
1.0478 |
1.1963 |
| 2023-01-06 |
1.0470 |
1.1955 |
| 2022-12-30 |
1.0443 |
1.1928 |