浙商金惠添鑫5号32期
(B60932)集合理财债券型
1.0287
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：-7.37%
- 今年以来：-3.41%
- 最近一年：-3.41%
- 最近两年：0.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.87%
-
成立日期：2020-05-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
1.0287 |
1.1415 |
| 2022-09-22 |
1.0287 |
1.1415 |
| 2022-09-21 |
1.0287 |
1.1415 |
| 2022-09-20 |
1.0285 |
1.1413 |
| 2022-09-19 |
1.0286 |
1.1414 |
| 2022-09-16 |
1.0283 |
1.1411 |
| 2022-09-15 |
1.0281 |
1.1409 |
| 2022-09-14 |
1.0276 |
1.1404 |
| 2022-09-13 |
1.0275 |
1.1403 |
| 2022-09-09 |
1.0269 |
1.1397 |
| 2022-09-08 |
1.0270 |
1.1398 |
| 2022-09-07 |
1.0267 |
1.1395 |
| 2022-09-06 |
1.0265 |
1.1393 |
| 2022-09-05 |
1.0263 |
1.1391 |
| 2022-09-02 |
1.0259 |
1.1387 |
| 2022-09-01 |
1.0255 |
1.1383 |
| 2022-08-31 |
1.0252 |
1.1380 |
| 2022-08-30 |
1.0252 |
1.1380 |
| 2022-08-29 |
1.0254 |
1.1382 |
| 2022-08-26 |
1.0251 |
1.1379 |