浙商金惠臻选周周盈货币增强1号
(B61151)集合理财债券型
1.0018
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.1703
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-3.76%
- 最近一年：-3.74%
- 最近两年：-0.62%
- 最近三年：-5.91%
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2023-06-26 |
| 2 | 0.05 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.01 | 2025-12-25 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-26 |