中山文顿1号管理期货
(B70004)集合理财混合型
1.4853
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-03-14]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：15.30%
- 最近半年：15.30%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：100.87%
- 最近两年：100.87%
- 最近三年：99.56%
- 成立以来：99.56%
-
成立日期：2013-03-07
-
基金评级：
---
- 成立日期：2013-03-07
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-14 |
1.4853 |
1.6903 |
| 2016-03-07 |
1.4853 |
1.6903 |
| 2015-12-31 |
1.4640 |
1.6690 |
| 2015-06-30 |
1.2882 |
1.4932 |
| 2013-10-11 |
0.9935 |
0.9935 |
| 2013-09-30 |
0.9880 |
0.9880 |
| 2013-09-27 |
0.9886 |
0.9886 |
| 2013-09-13 |
0.9987 |
0.9987 |
| 2013-09-11 |
0.9976 |
0.9976 |
| 2013-09-10 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2013-09-09 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2013-09-06 |
0.9901 |
0.9901 |
| 2013-08-30 |
0.9887 |
0.9887 |
| 2013-08-23 |
1.0001 |
1.0001 |
| 2013-08-16 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2013-08-09 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2013-08-02 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2013-07-26 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2013-07-19 |
1.0542 |
1.0542 |
| 2013-07-12 |
1.0380 |
1.0380 |