1.1083
0.13%+0.0014
单位净值 [2016-01-22]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：7.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.83%
-
成立日期：2014-07-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-07-23
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-22 |
1.1083 |
1.1083 |
| 2016-01-15 |
1.1069 |
1.1069 |
| 2016-01-08 |
1.1055 |
1.1055 |
| 2015-12-25 |
1.1028 |
1.1028 |
| 2015-12-18 |
1.1014 |
1.1014 |
| 2015-12-11 |
1.1000 |
1.1000 |
| 2015-12-04 |
1.0986 |
1.0986 |
| 2015-11-27 |
1.0972 |
1.0972 |
| 2015-11-20 |
1.0959 |
1.0959 |
| 2015-11-13 |
1.0945 |
1.0945 |
| 2015-11-06 |
1.0931 |
1.0931 |
| 2015-10-30 |
1.0917 |
1.0917 |
| 2015-10-23 |
1.0903 |
1.0903 |
| 2015-10-16 |
1.0890 |
1.0890 |
| 2015-10-09 |
1.0876 |
1.0876 |
| 2015-09-30 |
1.0858 |
1.0858 |
| 2015-09-25 |
1.0848 |
1.0848 |
| 2015-09-18 |
1.0834 |
1.0834 |
| 2015-09-11 |
1.0821 |
1.0821 |
| 2015-08-28 |
1.0793 |
1.0793 |