1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2016-01-22]
- 最近一月：-10.08%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-6.15%
- 最近一年：-26.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2014-07-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-07-23
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-22 |
1.0000 |
2.8477 |
| 2016-01-15 |
1.0000 |
2.8477 |
| 2016-01-08 |
1.0000 |
2.8477 |
| 2015-12-25 |
1.0655 |
2.9132 |
| 2015-12-18 |
1.1121 |
2.9598 |
| 2015-12-15 |
1.0383 |
1.0794 |
| 2015-12-11 |
1.0916 |
2.9393 |
| 2015-12-04 |
1.1118 |
2.9595 |
| 2015-11-27 |
1.1487 |
2.9964 |
| 2015-11-20 |
1.2781 |
3.1258 |
| 2015-11-13 |
1.2941 |
3.1418 |
| 2015-11-06 |
1.3262 |
3.1739 |
| 2015-10-30 |
1.1141 |
2.9618 |
| 2015-10-23 |
1.0697 |
2.9174 |
| 2015-10-16 |
1.0000 |
2.8477 |
| 2015-10-09 |
1.0000 |
2.8477 |
| 2015-09-30 |
1.0000 |
2.8477 |
| 2015-09-25 |
1.0000 |
2.8477 |
| 2015-09-18 |
1.0000 |
2.8477 |
| 2015-09-11 |
1.0000 |
2.8477 |