1.1083
0.09%+0.0010
单位净值 [2016-01-20]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：7.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.83%
-
成立日期：2014-07-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-07-21
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-20 |
1.1083 |
1.1083 |
| 2016-01-15 |
1.1073 |
1.1073 |
| 2016-01-08 |
1.1059 |
1.1059 |
| 2015-12-25 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2015-12-18 |
1.1018 |
1.1018 |
| 2015-12-11 |
1.1004 |
1.1004 |
| 2015-12-04 |
1.0990 |
1.0990 |
| 2015-11-27 |
1.0976 |
1.0976 |
| 2015-11-20 |
1.0963 |
1.0963 |
| 2015-11-13 |
1.0949 |
1.0949 |
| 2015-11-06 |
1.0935 |
1.0935 |
| 2015-10-30 |
1.0921 |
1.0921 |
| 2015-10-23 |
1.0907 |
1.0907 |
| 2015-10-16 |
1.0894 |
1.0894 |
| 2015-10-09 |
1.0880 |
1.0880 |
| 2015-09-30 |
1.0862 |
1.0862 |
| 2015-09-25 |
1.0852 |
1.0852 |
| 2015-09-18 |
1.0838 |
1.0838 |
| 2015-09-11 |
1.0825 |
1.0825 |
| 2015-08-28 |
1.0797 |
1.0797 |