中山远翔3号优先级
(B70034)集合理财混合型
1.0770
0.10%+0.0011
单位净值 [2015-07-22]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：3.66%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.70%
-
成立日期：2014-07-23
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-07-23
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-22 |
1.0770 |
1.0770 |
| 2015-07-17 |
1.0759 |
1.0759 |
| 2015-07-10 |
1.0745 |
1.0745 |
| 2015-07-03 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2015-06-26 |
1.0715 |
1.0715 |
| 2015-06-19 |
1.0700 |
1.0700 |
| 2015-06-12 |
1.0686 |
1.0686 |
| 2015-06-05 |
1.0671 |
1.0671 |
| 2015-05-29 |
1.0656 |
1.0656 |
| 2015-05-22 |
1.0641 |
1.0641 |
| 2015-05-15 |
1.0627 |
1.0627 |
| 2015-05-08 |
1.0612 |
1.0612 |
| 2015-04-30 |
1.0595 |
1.0595 |
| 2015-04-24 |
1.0582 |
1.0582 |
| 2015-04-17 |
1.0567 |
1.0567 |
| 2015-04-10 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2015-04-03 |
1.0538 |
1.0538 |
| 2015-03-27 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2015-03-20 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2015-03-13 |
1.0494 |
1.0494 |