中山远翔3号普通级
(B70035)集合理财混合型
4.4763
0.77%+0.0343
单位净值 [2015-07-22]
- 最近一月：-23.82%
- 最近一季：52.37%
- 最近半年：122.80%
- 今年以来：158.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：347.63%
-
成立日期：2014-07-23
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-07-23
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-07-22 |
4.4763 |
4.4763 |
| 2015-07-17 |
4.4420 |
4.4420 |
| 2015-07-10 |
4.6854 |
4.6854 |
| 2015-07-03 |
4.5113 |
4.5113 |
| 2015-06-26 |
5.1631 |
5.1631 |
| 2015-06-19 |
5.8762 |
5.8762 |
| 2015-06-12 |
7.0795 |
7.0795 |
| 2015-06-05 |
6.6896 |
6.6896 |
| 2015-05-29 |
6.1370 |
6.1370 |
| 2015-05-22 |
6.1045 |
6.1045 |
| 2015-05-15 |
5.2091 |
5.2091 |
| 2015-05-08 |
4.2370 |
4.2370 |
| 2015-04-30 |
4.0123 |
4.0123 |
| 2015-04-24 |
3.9139 |
3.9139 |
| 2015-04-17 |
2.9377 |
2.9377 |
| 2015-04-10 |
2.9914 |
2.9914 |
| 2015-04-03 |
3.0958 |
3.0958 |
| 2015-03-27 |
2.8641 |
2.8641 |
| 2015-03-20 |
2.7972 |
2.7972 |
| 2015-03-13 |
2.5978 |
2.5978 |