中山盛翔1号优先级
(B70037)集合理财混合型
1.1341
0.06%+0.0007
单位净值 [2015-08-13]
- 最近一月：-6.93%
- 最近一季：-10.84%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：7.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.41%
-
成立日期：2014-08-14
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-08-14
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-13 |
1.1341 |
1.1341 |
| 2015-08-07 |
1.1334 |
1.1334 |
| 2015-07-31 |
1.1559 |
1.1559 |
| 2015-07-24 |
1.2007 |
1.2007 |
| 2015-07-17 |
1.1797 |
1.1797 |
| 2015-07-10 |
1.2185 |
1.2185 |
| 2015-07-03 |
1.2317 |
1.2317 |
| 2015-06-26 |
1.2828 |
1.2828 |
| 2015-06-19 |
1.3395 |
1.3395 |
| 2015-06-12 |
1.3900 |
1.3900 |
| 2015-06-05 |
1.3898 |
1.3898 |
| 2015-05-29 |
1.3421 |
1.3421 |
| 2015-05-22 |
1.3246 |
1.3246 |
| 2015-05-15 |
1.2720 |
1.2720 |
| 2015-05-08 |
1.2665 |
1.2665 |
| 2015-04-30 |
1.2592 |
1.2592 |
| 2015-04-24 |
1.2337 |
1.2337 |
| 2015-04-17 |
1.2076 |
1.2076 |
| 2015-04-10 |
1.2315 |
1.2315 |
| 2015-04-03 |
1.1926 |
1.1926 |