中山盛翔1号劣后级
(B70038)集合理财混合型
1.6266
-0.25%-0.0041
单位净值 [2015-08-13]
- 最近一月：-36.58%
- 最近一季：-49.64%
- 最近半年：12.30%
- 今年以来：26.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.66%
-
成立日期：2014-08-14
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-08-14
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-13 |
1.6266 |
1.6266 |
| 2015-08-07 |
1.6307 |
1.6307 |
| 2015-07-31 |
1.8778 |
1.8778 |
| 2015-07-24 |
2.3525 |
2.3525 |
| 2015-07-17 |
2.1510 |
2.1510 |
| 2015-07-10 |
2.5650 |
2.5650 |
| 2015-07-03 |
2.7142 |
2.7142 |
| 2015-06-26 |
3.2542 |
3.2542 |
| 2015-06-19 |
3.8516 |
3.8516 |
| 2015-06-12 |
4.3867 |
4.3867 |
| 2015-06-05 |
4.3990 |
4.3990 |
| 2015-05-29 |
3.9224 |
3.9224 |
| 2015-05-22 |
3.7571 |
3.7571 |
| 2015-05-15 |
3.2300 |
3.2300 |
| 2015-05-08 |
3.1875 |
3.1875 |
| 2015-04-30 |
3.1298 |
3.1298 |
| 2015-04-24 |
2.8792 |
2.8792 |
| 2015-04-17 |
2.6257 |
2.6257 |
| 2015-04-10 |
2.8859 |
2.8859 |
| 2015-04-03 |
2.4994 |
2.4994 |