中山盛翔2号优先级
(B70048)集合理财混合型
1.0178
0.18%+0.0018
单位净值 [2016-03-11]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：-0.05%
- 今年以来：-0.36%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.05%
-
成立日期：2014-09-11
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-09-11
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-03-11 |
1.0178 |
1.1041 |
| 2016-03-04 |
1.0160 |
1.1023 |
| 2016-02-26 |
1.0143 |
1.1006 |
| 2016-02-19 |
1.0125 |
1.0988 |
| 2016-02-05 |
1.0090 |
1.0953 |
| 2016-01-29 |
1.0303 |
1.0936 |
| 2016-01-22 |
1.0285 |
1.0918 |
| 2016-01-15 |
1.0268 |
1.0901 |
| 2016-01-08 |
1.0250 |
1.0883 |
| 2015-12-25 |
1.0215 |
1.0848 |
| 2015-12-18 |
1.0198 |
1.0831 |
| 2015-12-11 |
1.0180 |
1.0813 |
| 2015-12-04 |
1.0163 |
1.0796 |
| 2015-11-27 |
1.0145 |
1.0778 |
| 2015-11-20 |
1.0128 |
1.0761 |
| 2015-11-13 |
1.0110 |
1.0743 |
| 2015-11-06 |
1.0093 |
1.0726 |
| 2015-10-30 |
1.0075 |
1.0708 |
| 2015-10-23 |
1.0058 |
1.0691 |
| 2015-10-16 |
1.0040 |
1.0673 |