中山远翔5号优先级
(B70051)集合理财混合型
1.0730
0.13%+0.0014
单位净值 [2015-08-28]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.73%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：4.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.28%
-
成立日期：2014-08-29
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-08-29
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-28 |
1.0730 |
1.0730 |
| 2015-08-21 |
1.0716 |
1.0716 |
| 2015-08-14 |
1.0702 |
1.0702 |
| 2015-08-07 |
1.0688 |
1.0688 |
| 2015-07-31 |
1.0674 |
1.0674 |
| 2015-07-24 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2015-07-17 |
1.0646 |
1.0646 |
| 2015-07-10 |
1.0632 |
1.0632 |
| 2015-07-03 |
1.0618 |
1.0618 |
| 2015-06-26 |
1.0604 |
1.0604 |
| 2015-06-19 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2015-06-12 |
1.0576 |
1.0576 |
| 2015-06-05 |
1.0562 |
1.0562 |
| 2015-05-29 |
1.0548 |
1.0548 |
| 2015-05-22 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2015-05-15 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2015-05-08 |
1.0506 |
1.0506 |
| 2015-04-30 |
1.0490 |
1.0490 |
| 2015-04-24 |
1.0478 |
1.0478 |
| 2015-04-17 |
1.0464 |
1.0464 |