中山远翔5号普通级
(B70052)集合理财混合型
2.9883
-0.65%-0.0197
单位净值 [2015-08-28]
- 最近一月：-4.42%
- 最近一季：-30.76%
- 最近半年：129.23%
- 今年以来：187.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：198.89%
-
成立日期：2014-08-29
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-08-29
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-08-28 |
2.9883 |
2.9883 |
| 2015-08-21 |
3.0080 |
3.0080 |
| 2015-08-14 |
3.0688 |
3.0688 |
| 2015-08-07 |
2.9098 |
2.9098 |
| 2015-07-31 |
2.9369 |
2.9369 |
| 2015-07-24 |
3.1266 |
3.1266 |
| 2015-07-17 |
2.8641 |
2.8641 |
| 2015-07-10 |
2.8621 |
2.8621 |
| 2015-07-03 |
3.2150 |
3.2150 |
| 2015-06-26 |
3.8495 |
3.8495 |
| 2015-06-19 |
4.3168 |
4.3168 |
| 2015-06-12 |
4.7532 |
4.7532 |
| 2015-06-05 |
4.6849 |
4.6849 |
| 2015-05-29 |
4.3161 |
4.3161 |
| 2015-05-22 |
4.1131 |
4.1131 |
| 2015-05-15 |
3.4579 |
3.4579 |
| 2015-05-08 |
3.0145 |
3.0145 |
| 2015-04-30 |
2.8824 |
2.8824 |
| 2015-04-24 |
2.8377 |
2.8377 |
| 2015-04-17 |
2.3421 |
2.3421 |