中山群利2号优先级
(B70064)集合理财债券型
1.0383
0.09%+0.0009
单位净值 [2015-12-15]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：7.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.08%
-
成立日期：2014-12-16
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-12-16
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-15 |
1.0383 |
1.0793 |
| 2015-12-11 |
1.0374 |
1.0784 |
| 2015-12-04 |
1.0359 |
1.0769 |
| 2015-11-27 |
1.0344 |
1.0754 |
| 2015-11-20 |
1.0329 |
1.0739 |
| 2015-11-13 |
1.0314 |
1.0724 |
| 2015-11-06 |
1.0299 |
1.0709 |
| 2015-10-30 |
1.0284 |
1.0694 |
| 2015-10-23 |
1.0269 |
1.0679 |
| 2015-10-16 |
1.0254 |
1.0664 |
| 2015-10-09 |
1.0239 |
1.0649 |
| 2015-09-30 |
1.0219 |
1.0629 |
| 2015-09-25 |
1.0209 |
1.0619 |
| 2015-09-18 |
1.0194 |
1.0604 |
| 2015-09-11 |
1.0179 |
1.0589 |
| 2015-08-28 |
1.0148 |
1.0558 |
| 2015-08-21 |
1.0133 |
1.0543 |
| 2015-08-14 |
1.0118 |
1.0528 |
| 2015-08-07 |
1.0103 |
1.0513 |
| 2015-07-31 |
1.0088 |
1.0498 |