1.0170
1.80%+0.0205
单位净值 [2016-08-26]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：6.68%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：11.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.91%
-
成立日期：2015-01-26
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-01-26
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-08-26 |
1.0170 |
1.1493 |
| 2016-08-19 |
0.9990 |
1.1313 |
| 2016-08-12 |
0.9992 |
1.1315 |
| 2016-08-05 |
0.9993 |
1.1316 |
| 2016-07-29 |
0.9994 |
1.1317 |
| 2016-07-22 |
0.9996 |
1.1319 |
| 2016-07-15 |
0.9997 |
1.1320 |
| 2016-07-01 |
0.9999 |
1.1084 |
| 2016-06-24 |
1.0001 |
1.1086 |
| 2016-06-17 |
0.9984 |
1.1069 |
| 2016-06-03 |
0.9987 |
1.1072 |
| 2016-05-27 |
0.9989 |
1.1074 |
| 2016-05-20 |
0.9990 |
1.1075 |
| 2016-05-13 |
0.9992 |
1.1077 |
| 2016-05-06 |
0.9993 |
1.1078 |
| 2016-04-29 |
0.9997 |
1.1082 |
| 2016-04-22 |
0.9997 |
1.1082 |
| 2016-04-15 |
0.9998 |
1.1083 |
| 2016-04-08 |
0.9999 |
1.1084 |
| 2016-04-01 |
1.0001 |
1.1086 |