中山盛翔5号优先级
(B70075)集合理财混合型
1.0604
0.11%+0.0012
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.04%
-
成立日期：2015-03-13
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-03-13
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
1.0604 |
1.0604 |
| 2015-12-25 |
1.0592 |
1.0592 |
| 2015-12-18 |
1.0577 |
1.0577 |
| 2015-12-11 |
1.0563 |
1.0563 |
| 2015-12-04 |
1.0549 |
1.0549 |
| 2015-11-27 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2015-11-20 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2015-11-13 |
1.0505 |
1.0505 |
| 2015-11-06 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2015-10-30 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2015-10-23 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2015-10-16 |
1.0448 |
1.0448 |
| 2015-10-09 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2015-09-30 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2015-09-25 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2015-09-18 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2015-09-11 |
1.0376 |
1.0376 |
| 2015-08-28 |
1.0347 |
1.0347 |
| 2015-08-21 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2015-08-14 |
1.0318 |
1.0318 |