中山盛翔5号劣后级
(B70076)集合理财混合型
2.1629
-3.23%-0.0723
单位净值 [2015-12-31]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：24.09%
- 最近半年：-4.23%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：116.29%
-
成立日期：2015-03-13
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-03-13
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-12-31 |
2.1629 |
2.1629 |
| 2015-12-25 |
2.2352 |
2.2352 |
| 2015-12-18 |
2.2350 |
2.2350 |
| 2015-12-11 |
2.1881 |
2.1881 |
| 2015-12-04 |
2.1186 |
2.1186 |
| 2015-11-27 |
2.1831 |
2.1831 |
| 2015-11-20 |
2.3833 |
2.3833 |
| 2015-11-13 |
2.1451 |
2.1451 |
| 2015-11-06 |
2.0240 |
2.0240 |
| 2015-10-30 |
1.8953 |
1.8953 |
| 2015-10-23 |
2.0157 |
2.0157 |
| 2015-10-16 |
1.8295 |
1.8295 |
| 2015-10-09 |
1.7878 |
1.7878 |
| 2015-09-30 |
1.7430 |
1.7430 |
| 2015-09-25 |
1.7463 |
1.7463 |
| 2015-09-18 |
1.7751 |
1.7751 |
| 2015-09-11 |
1.8171 |
1.8171 |
| 2015-08-28 |
1.8411 |
1.8411 |
| 2015-08-21 |
2.0203 |
2.0203 |
| 2015-08-14 |
2.1829 |
2.1829 |