1.1513
-0.06%-0.0007
单位净值 [2016-01-18]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：5.92%
- 最近半年：8.43%
- 今年以来：-1.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.13%
-
成立日期：2015-04-14
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2015-04-14
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-18 |
1.1513 |
1.1513 |
| 2016-01-15 |
1.1520 |
1.1520 |
| 2016-01-08 |
1.1518 |
1.1518 |
| 2015-12-25 |
1.1640 |
1.1640 |
| 2015-12-18 |
1.1624 |
1.1624 |
| 2015-12-11 |
1.1561 |
1.1561 |
| 2015-12-04 |
1.1452 |
1.1452 |
| 2015-11-27 |
1.1644 |
1.1644 |
| 2015-11-20 |
1.2116 |
1.2116 |
| 2015-11-13 |
1.1580 |
1.1580 |
| 2015-11-06 |
1.1382 |
1.1382 |
| 2015-10-30 |
1.1005 |
1.1005 |
| 2015-10-23 |
1.1199 |
1.1199 |
| 2015-10-16 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2015-10-09 |
1.0812 |
1.0812 |
| 2015-09-30 |
1.0744 |
1.0744 |
| 2015-09-25 |
1.0762 |
1.0762 |
| 2015-09-18 |
1.0805 |
1.0805 |
| 2015-09-11 |
1.0824 |
1.0824 |
| 2015-08-28 |
1.0825 |
1.0825 |