中山龙翔1号优先级
(B70089)集合理财混合型
1.0794
0.14%+0.0015
单位净值 [2016-05-13]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：7.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.84%
-
成立日期：2015-05-14
-
基金评级：
---
基金经理：吴昊
-
- 成立日期：2015-05-14
基金经理：吴昊
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-13 |
1.0794 |
1.0794 |
| 2016-05-06 |
1.0779 |
1.0779 |
| 2016-04-29 |
1.0764 |
1.0764 |
| 2016-04-22 |
1.0749 |
1.0749 |
| 2016-04-15 |
1.0734 |
1.0734 |
| 2016-04-08 |
1.0719 |
1.0719 |
| 2016-04-01 |
1.0704 |
1.0704 |
| 2016-03-25 |
1.0689 |
1.0689 |
| 2016-03-18 |
1.0674 |
1.0674 |
| 2016-03-11 |
1.0659 |
1.0659 |
| 2016-03-04 |
1.0644 |
1.0644 |
| 2016-02-26 |
1.0629 |
1.0629 |
| 2016-02-19 |
1.0614 |
1.0614 |
| 2016-02-05 |
1.0583 |
1.0583 |
| 2016-01-29 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2016-01-22 |
1.0553 |
1.0553 |
| 2016-01-15 |
1.0538 |
1.0538 |
| 2016-01-08 |
1.0523 |
1.0523 |
| 2015-12-25 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2015-12-18 |
1.0478 |
1.0478 |