中山龙翔1号劣后级
(B70090)集合理财混合型
0.4255
-1.30%-0.0056
单位净值 [2016-05-13]
- 最近一月：-24.80%
- 最近一季：-48.58%
- 最近半年：-71.13%
- 今年以来：-77.07%
- 最近一年：-57.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-57.38%
-
成立日期：2015-05-14
-
基金评级：
---
基金经理：吴昊
-
- 成立日期：2015-05-14
基金经理：吴昊
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-05-13 |
0.4255 |
0.4255 |
| 2016-05-06 |
0.4311 |
0.4311 |
| 2016-04-29 |
0.4343 |
0.4343 |
| 2016-04-22 |
0.3987 |
0.3987 |
| 2016-04-15 |
0.5111 |
0.5111 |
| 2016-04-08 |
0.5658 |
0.5658 |
| 2016-04-01 |
0.5953 |
0.5953 |
| 2016-03-25 |
0.5934 |
0.5934 |
| 2016-03-18 |
0.6170 |
0.6170 |
| 2016-03-11 |
0.5703 |
0.5703 |
| 2016-03-04 |
0.6584 |
0.6584 |
| 2016-02-26 |
0.6942 |
0.6942 |
| 2016-02-19 |
0.8843 |
0.8843 |
| 2016-02-05 |
0.8275 |
0.8275 |
| 2016-01-29 |
0.8373 |
0.8373 |
| 2016-01-22 |
0.8517 |
0.8517 |
| 2016-01-15 |
0.9142 |
0.9142 |
| 2016-01-08 |
1.1825 |
1.1825 |
| 2015-12-25 |
1.8558 |
1.8558 |
| 2015-12-18 |
1.6788 |
1.6788 |