1.0766
0.13%+0.0014
单位净值 [2015-03-13]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：7.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.66%
-
成立日期：2014-03-06
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-03-06
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-13 |
1.0766 |
1.0766 |
| 2015-03-06 |
1.0752 |
1.0752 |
| 2015-02-27 |
1.0738 |
1.0738 |
| 2015-02-17 |
1.0717 |
1.0717 |
| 2015-02-13 |
1.0709 |
1.0709 |
| 2015-02-06 |
1.0695 |
1.0695 |
| 2015-01-30 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2015-01-23 |
1.0666 |
1.0666 |
| 2015-01-16 |
1.0651 |
1.0651 |
| 2015-01-09 |
1.0637 |
1.0637 |
| 2014-12-31 |
1.0618 |
1.0618 |
| 2014-12-26 |
1.0608 |
1.0608 |
| 2014-12-19 |
1.0594 |
1.0594 |
| 2014-12-12 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2014-12-05 |
1.0565 |
1.0565 |
| 2014-11-28 |
1.0551 |
1.0551 |
| 2014-11-21 |
1.0536 |
1.0536 |
| 2014-11-14 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2014-11-07 |
1.0508 |
1.0508 |
| 2014-10-31 |
1.0493 |
1.0493 |