1.2198
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-03-27]
- 最近一月：-7.58%
- 最近一季：-3.34%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：-3.69%
- 最近一年：21.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.98%
-
成立日期：2014-03-06
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-03-06
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-03-27 |
1.2198 |
1.2198 |
| 2015-03-20 |
1.2198 |
1.2198 |
| 2015-03-13 |
1.2004 |
1.2004 |
| 2015-03-06 |
1.2232 |
1.2232 |
| 2015-02-27 |
1.3198 |
1.3198 |
| 2015-02-17 |
1.3107 |
1.3107 |
| 2015-02-13 |
1.3070 |
1.3070 |
| 2015-02-06 |
1.3006 |
1.3006 |
| 2015-01-30 |
1.2941 |
1.2941 |
| 2015-01-23 |
1.2877 |
1.2877 |
| 2015-01-16 |
1.2813 |
1.2813 |
| 2015-01-09 |
1.2749 |
1.2749 |
| 2014-12-31 |
1.2666 |
1.2666 |
| 2014-12-26 |
1.2620 |
1.2620 |
| 2014-12-19 |
1.2528 |
1.2528 |
| 2014-12-12 |
1.2464 |
1.2464 |
| 2014-12-05 |
1.2400 |
1.2400 |
| 2014-11-28 |
1.2336 |
1.2336 |
| 2014-11-21 |
1.2271 |
1.2271 |
| 2014-11-14 |
1.2207 |
1.2207 |