中山启源一号优先级365天第1期
(B71005)集合理财混合型
1.0008
-1.66%-0.0169
单位净值 [2015-06-26]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：0.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.08%
-
成立日期：2014-06-25
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-06-25
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-26 |
1.0008 |
1.0008 |
| 2015-06-19 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2015-06-12 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2015-06-05 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2015-05-29 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-05-22 |
1.0121 |
1.0121 |
| 2015-05-15 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2015-05-08 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2015-04-30 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2015-04-24 |
1.0066 |
1.0066 |
| 2015-04-17 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2015-04-10 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2015-04-03 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2015-03-27 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2015-03-20 |
1.0177 |
1.0177 |
| 2015-03-13 |
1.0163 |
1.0163 |
| 2015-03-06 |
1.0149 |
1.0149 |
| 2015-02-27 |
1.0135 |
1.0135 |
| 2015-02-17 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2015-02-13 |
1.0107 |
1.0107 |