中山启源一号风险级
(B71006)集合理财混合型
1.1166
-3.67%-0.0426
单位净值 [2015-06-26]
- 最近一月：-2.72%
- 最近一季：-3.02%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.07%
- 最近一年：11.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.66%
-
成立日期：2014-06-25
-
基金评级：
---
-
- 成立日期：2014-06-25
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-26 |
1.1166 |
1.1887 |
| 2015-06-19 |
1.1592 |
1.2313 |
| 2015-06-12 |
1.1563 |
1.2284 |
| 2015-06-05 |
1.1535 |
1.2256 |
| 2015-05-29 |
1.1506 |
1.2227 |
| 2015-05-22 |
1.1478 |
1.2199 |
| 2015-05-15 |
1.1451 |
1.2172 |
| 2015-05-08 |
1.1423 |
1.2144 |
| 2015-04-30 |
1.1391 |
1.2112 |
| 2015-04-24 |
1.1359 |
1.2080 |
| 2015-04-17 |
1.1330 |
1.2051 |
| 2015-04-10 |
1.1302 |
1.2023 |
| 2015-04-03 |
1.1273 |
1.1994 |
| 2015-03-27 |
1.1245 |
1.1966 |
| 2015-03-20 |
1.1514 |
1.1954 |
| 2015-03-13 |
1.1485 |
1.1925 |
| 2015-03-06 |
1.1457 |
1.1897 |
| 2015-02-27 |
1.1428 |
1.1868 |
| 2015-02-17 |
1.1387 |
1.1827 |
| 2015-02-13 |
1.1371 |
1.1811 |