1.0120
0.13%+0.0013
单位净值 [2015-11-20]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.20%
-
成立日期：2014-11-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-11-27
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-11-20 |
1.0120 |
1.0712 |
| 2015-11-13 |
1.0107 |
1.0699 |
| 2015-11-06 |
1.0093 |
1.0685 |
| 2015-10-30 |
1.0079 |
1.0671 |
| 2015-10-23 |
1.0065 |
1.0657 |
| 2015-10-16 |
1.0051 |
1.0643 |
| 2015-10-09 |
1.0037 |
1.0629 |
| 2015-09-30 |
1.0020 |
1.0612 |
| 2015-09-25 |
1.0010 |
1.0602 |
| 2015-09-18 |
1.0178 |
1.0588 |
| 2015-09-11 |
1.0164 |
1.0574 |
| 2015-08-28 |
1.0136 |
1.0546 |
| 2015-08-21 |
1.0122 |
1.0532 |
| 2015-08-14 |
1.0108 |
1.0518 |
| 2015-08-07 |
1.0095 |
1.0505 |
| 2015-07-31 |
1.0081 |
1.0491 |
| 2015-07-24 |
1.0067 |
1.0477 |
| 2015-07-17 |
1.0053 |
1.0463 |
| 2015-07-10 |
1.0039 |
1.0449 |
| 2015-07-03 |
1.0026 |
1.0436 |