1.0252
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-01-29]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：1.62%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：0.23%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.52%
-
成立日期：2014-11-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2014-11-27
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-01-29 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2016-01-22 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2016-01-15 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2016-01-08 |
1.0237 |
1.0237 |
| 2015-12-25 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2015-12-18 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2015-12-11 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2015-12-04 |
1.0212 |
1.0212 |
| 2015-11-27 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2015-11-20 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2015-11-13 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2015-11-06 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2015-10-30 |
1.0093 |
1.0093 |
| 2015-10-23 |
1.0089 |
1.0089 |
| 2015-10-16 |
1.0085 |
1.0085 |
| 2015-10-09 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2015-09-30 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2015-09-25 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2015-09-18 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2015-09-11 |
1.0064 |
1.0064 |