1.0375
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：3.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.75%
-
成立日期：2016-09-06
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-09-06
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
1.0375 |
1.0375 |
| 2018-10-05 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2018-09-28 |
1.0354 |
1.0354 |
| 2018-09-21 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2018-09-14 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2018-09-07 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2018-08-31 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2018-08-24 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2018-08-17 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2018-08-10 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2018-08-03 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-07-27 |
1.0259 |
1.0259 |
| 2018-07-20 |
1.0249 |
1.0249 |
| 2018-07-13 |
1.0238 |
1.0238 |
| 2018-07-06 |
1.0228 |
1.0228 |
| 2018-06-29 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2018-06-22 |
1.0206 |
1.0206 |
| 2018-06-15 |
1.0196 |
1.0196 |
| 2018-06-08 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2018-06-01 |
1.0175 |
1.0175 |