1.0252
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-09-14]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：-1.95%
- 今年以来：-1.08%
- 最近一年：0.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.52%
-
成立日期：2016-09-21
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-09-21
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-14 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2018-09-07 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2018-08-31 |
1.0232 |
1.0232 |
| 2018-08-24 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2018-08-17 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2018-08-10 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2018-08-03 |
1.0191 |
1.0191 |
| 2018-07-27 |
1.0180 |
1.0180 |
| 2018-07-20 |
1.0170 |
1.0170 |
| 2018-07-13 |
1.0160 |
1.0160 |
| 2018-07-06 |
1.0150 |
1.0150 |
| 2018-06-29 |
1.0139 |
1.0139 |
| 2018-06-22 |
1.0129 |
1.0129 |
| 2018-06-15 |
1.0119 |
1.0119 |
| 2018-06-08 |
1.0108 |
1.0108 |
| 2018-06-01 |
1.0098 |
1.0098 |
| 2018-05-25 |
1.0088 |
1.0088 |
| 2018-05-18 |
1.0078 |
1.0078 |
| 2018-05-11 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2018-05-04 |
1.0057 |
1.0057 |