1.0522
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-09-14]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.22%
-
成立日期：2016-09-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-09-14
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-09-14 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2018-09-07 |
1.0512 |
1.0512 |
| 2018-08-31 |
1.0502 |
1.0502 |
| 2018-08-24 |
1.0491 |
1.0491 |
| 2018-08-17 |
1.0481 |
1.0481 |
| 2018-08-10 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2018-08-03 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2018-07-27 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2018-07-20 |
1.0439 |
1.0439 |
| 2018-07-13 |
1.0429 |
1.0429 |
| 2018-07-06 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2018-06-29 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2018-06-22 |
1.0398 |
1.0398 |
| 2018-06-15 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2018-06-08 |
1.0377 |
1.0377 |
| 2018-06-01 |
1.0367 |
1.0367 |
| 2018-05-25 |
1.0357 |
1.0357 |
| 2018-05-18 |
1.0346 |
1.0346 |
| 2018-05-11 |
1.0336 |
1.0336 |
| 2018-05-04 |
1.0325 |
1.0325 |