1.0026
-0.73%-0.0074
单位净值 [2018-01-05]
- 最近一月：-0.73%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：-0.73%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
-
成立日期：2016-10-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-10-19
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-05 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2017-01-13 |
1.0100 |
1.0100 |
| 2017-01-06 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2016-12-30 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2016-12-23 |
1.0076 |
1.0076 |
| 2016-12-16 |
1.0068 |
1.0068 |
| 2016-12-09 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2016-12-02 |
1.0052 |
1.0052 |
| 2016-11-25 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2016-11-18 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2016-11-11 |
1.0028 |
1.0028 |
| 2016-11-04 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2016-10-28 |
1.0012 |
1.0012 |
| 2016-10-21 |
1.0003 |
1.0003 |
| 2016-10-19 |
1.0000 |
1.0000 |