1.0223
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.76%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.23%
-
成立日期：2016-10-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-10-26
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2018-10-05 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2018-09-28 |
1.0203 |
1.0203 |
| 2018-09-21 |
1.0192 |
1.0192 |
| 2018-09-14 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2018-09-07 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2018-08-31 |
1.0161 |
1.0161 |
| 2018-08-24 |
1.0151 |
1.0151 |
| 2018-05-18 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2018-05-11 |
1.0290 |
1.0290 |
| 2018-05-04 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2018-04-27 |
1.0270 |
1.0270 |
| 2018-04-20 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2018-04-13 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2018-03-30 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2018-03-23 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2018-03-16 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2018-03-09 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2018-03-02 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2018-02-23 |
1.0179 |
1.0179 |