1.0365
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.65%
-
成立日期：2016-10-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-10-19
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
1.0365 |
1.0365 |
| 2018-10-05 |
1.0354 |
1.0354 |
| 2018-09-28 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2018-09-21 |
1.0333 |
1.0333 |
| 2018-09-14 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2018-09-07 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2018-08-31 |
1.0301 |
1.0301 |
| 2018-08-24 |
1.0291 |
1.0291 |
| 2018-06-15 |
1.0185 |
1.0185 |
| 2018-06-08 |
1.0175 |
1.0175 |
| 2018-06-01 |
1.0164 |
1.0164 |
| 2018-05-25 |
1.0154 |
1.0154 |
| 2018-05-18 |
1.0143 |
1.0143 |
| 2018-05-11 |
1.0133 |
1.0133 |
| 2018-05-04 |
1.0122 |
1.0122 |
| 2018-04-27 |
1.0112 |
1.0112 |
| 2018-04-20 |
1.0101 |
1.0101 |
| 2018-04-13 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2018-03-30 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2018-02-02 |
1.0157 |
1.0157 |