1.0048
-0.66%-0.0067
单位净值 [2018-01-05]
- 最近一月:-0.66%
- 最近一季:-0.66%
- 最近半年:-0.66%
- 今年以来:-0.66%
- 最近一年:-0.19%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.48%
-
成立日期:2016-11-03
-
基金评级:
---
- 成立日期:2016-11-03
- 管理公司:中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-01-05 |
1.0048 |
1.0048 |
| 2017-02-10 |
1.0115 |
1.0115 |
| 2017-02-03 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2017-01-20 |
1.0091 |
1.0091 |
| 2017-01-13 |
1.0083 |
1.0083 |
| 2017-01-06 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2016-12-30 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2016-12-23 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2016-12-16 |
1.0051 |
1.0051 |
| 2016-11-03 |
1.0000 |
1.0000 |