1.0179
0.11%+0.0011
单位净值 [2018-07-27]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：-1.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
-
成立日期：2016-10-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-10-26
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-27 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2018-07-20 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2018-07-13 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-07-06 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2018-06-29 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2018-06-22 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2018-06-15 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2018-06-08 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2018-06-01 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2018-05-25 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2018-05-18 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2018-05-11 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2018-05-04 |
1.0286 |
1.0286 |
| 2018-04-27 |
1.0275 |
1.0275 |
| 2018-04-20 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2018-04-13 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2018-03-30 |
1.0234 |
1.0234 |
| 2018-03-23 |
1.0223 |
1.0223 |
| 2018-03-16 |
1.0213 |
1.0213 |
| 2018-03-09 |
1.0203 |
1.0203 |