中山稳健1年期12
(B71077)集合理财债券型
1.0493
0.10%+0.0011
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：4.22%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
-
成立日期：2016-11-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-11-23
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
1.0493 |
1.0493 |
| 2018-10-05 |
1.0482 |
1.0482 |
| 2018-09-28 |
1.0472 |
1.0472 |
| 2018-09-21 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2018-09-14 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2018-09-07 |
1.0441 |
1.0441 |
| 2018-08-31 |
1.0431 |
1.0431 |
| 2018-08-24 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2018-08-17 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2018-08-10 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2018-08-03 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2018-07-27 |
1.0379 |
1.0379 |
| 2018-07-20 |
1.0368 |
1.0368 |
| 2018-07-13 |
1.0358 |
1.0358 |
| 2018-07-06 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2018-06-29 |
1.0337 |
1.0337 |
| 2018-06-22 |
1.0327 |
1.0327 |
| 2018-06-15 |
1.0317 |
1.0317 |
| 2018-06-08 |
1.0306 |
1.0306 |
| 2018-06-01 |
1.0296 |
1.0296 |