1.0229
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.29%
-
成立日期：2016-12-09
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-12-09
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2018-10-05 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2018-09-28 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2018-09-21 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2018-09-14 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2018-09-07 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2018-08-31 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2018-08-24 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-07-20 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2018-07-13 |
1.0097 |
1.0097 |
| 2017-11-17 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2017-11-10 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2017-11-03 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2017-10-27 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2017-10-20 |
1.0211 |
1.0211 |
| 2017-10-13 |
1.0201 |
1.0201 |
| 2017-09-29 |
1.0182 |
1.0182 |
| 2017-09-22 |
1.0172 |
1.0172 |
| 2017-09-15 |
1.0162 |
1.0162 |
| 2017-09-08 |
1.0152 |
1.0152 |