1.0219
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-05-11]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.46%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
-
成立日期：2016-12-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2016-12-23
- 管理公司：中山证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-05-11 |
1.0219 |
1.0219 |
| 2018-05-04 |
1.0209 |
1.0209 |
| 2018-04-27 |
1.0199 |
1.0199 |
| 2018-04-20 |
1.0189 |
1.0189 |
| 2018-04-13 |
1.0179 |
1.0179 |
| 2018-03-30 |
1.0158 |
1.0158 |
| 2018-03-23 |
1.0148 |
1.0148 |
| 2018-03-16 |
1.0138 |
1.0138 |
| 2018-03-09 |
1.0128 |
1.0128 |
| 2018-03-02 |
1.0118 |
1.0118 |
| 2018-02-23 |
1.0107 |
1.0107 |
| 2018-02-09 |
1.0087 |
1.0087 |
| 2018-02-02 |
1.0077 |
1.0077 |
| 2018-01-26 |
1.0067 |
1.0067 |
| 2018-01-19 |
1.0057 |
1.0057 |
| 2018-01-12 |
1.0046 |
1.0046 |
| 2018-01-05 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2017-12-01 |
1.0266 |
1.0266 |
| 2017-11-24 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2017-11-17 |
1.0245 |
1.0245 |