1.0219
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-05-11]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:-0.16%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.48%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.18%
- 成立日期:2016-12-23
- 基金经理:陈工文
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中山证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-05-11 |
1.0219 |
1.0219 |
0.10% |
2 |
2018-05-04 |
1.0209 |
1.0209 |
0.10% |
3 |
2018-04-27 |
1.0199 |
1.0199 |
0.10% |
4 |
2018-04-20 |
1.0189 |
1.0189 |
0.10% |
5 |
2018-04-13 |
1.0179 |
1.0179 |
0.21% |
6 |
2018-03-30 |
1.0158 |
1.0158 |
0.10% |
7 |
2018-03-23 |
1.0148 |
1.0148 |
0.10% |
8 |
2018-03-16 |
1.0138 |
1.0138 |
0.10% |
9 |
2018-03-09 |
1.0128 |
1.0128 |
0.10% |
10 |
2018-03-02 |
1.0118 |
1.0118 |
0.11% |
11 |
2018-02-23 |
1.0107 |
1.0107 |
0.20% |
12 |
2018-02-09 |
1.0087 |
1.0087 |
0.10% |
13 |
2018-02-02 |
1.0077 |
1.0077 |
0.10% |
14 |
2018-01-26 |
1.0067 |
1.0067 |
0.10% |
15 |
2018-01-19 |
1.0057 |
1.0057 |
0.11% |
16 |
2018-01-12 |
1.0046 |
1.0046 |
0.10% |
17 |
2018-01-05 |
1.0036 |
1.0036 |
-2.24% |
18 |
2017-12-01 |
1.0266 |
1.0266 |
0.10% |
19 |
2017-11-24 |
1.0256 |
1.0256 |
0.11% |
20 |
2017-11-17 |
1.0245 |
1.0245 |
0.10% |